【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】
本課程致力于使企業(yè)高層財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)識(shí)本企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與具體的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中的控制活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，從而可以將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在本企業(yè)落到實(shí)處。 本課程將幫助您掌握以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、衡量、分析和控制的方法和技能。

一、什么是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
狹義和廣義的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1. 籌資風(fēng)險(xiǎn)。
2. 投資風(fēng)險(xiǎn)。
3. 現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)。
4. 信用風(fēng)險(xiǎn)。
三、債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1. 杠桿分析法。
債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)取決于財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的大小。
案例一：用杠桿分析法評(píng)估債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)。
案例二：不同籌資方案的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的比較。
2. 概率分析法。
債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)計(jì)算企業(yè)自有資金利潤(rùn)率的期望值及其標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量。
案例三：自有資金利潤(rùn)率與標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算。
3. 未來(lái)現(xiàn)金支付能力分析法。
通過(guò)觀察連續(xù)數(shù)期的會(huì)計(jì)報(bào)表，分析各期相關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)情況，預(yù)測(cè)變動(dòng)趨勢(shì)，判斷企業(yè)在未來(lái)現(xiàn)金流量上可能產(chǎn)生的債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 如何控制流動(dòng)性？
長(zhǎng)期債務(wù)與短期債務(wù)相結(jié)合、債務(wù)期限與投資期限、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期相結(jié)合。
案例四：不同的投資與籌資期限組合對(duì)企業(yè)債務(wù)籌資風(fēng)險(xiǎn)的影響。
2. 如何控制經(jīng)濟(jì)性？
債務(wù)資本成本與投資收益率相結(jié)合、債務(wù)籌資與權(quán)益籌資相結(jié)合。
案例五：確定企業(yè)債務(wù)籌資的“度”—“財(cái)務(wù)兩平點(diǎn)法”。
案例六：債務(wù)籌資與權(quán)益籌資的選擇—“無(wú)差別點(diǎn)分析法”。
案例七：不同籌資方式下的每股收益比較。
3. 如何控制安全性？
從債務(wù)增長(zhǎng)率與收益增長(zhǎng)率之間的關(guān)系，來(lái)分析債務(wù)籌資的安全界限。
四、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1. 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。
2. 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法。
案例八：建筑行業(yè)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。
（二）投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1. 盈虧平衡現(xiàn)值分析。
案例九：盈虧平衡現(xiàn)值分析。
2. 敏感性分析。
案例十：某投資項(xiàng)目敏感性分析：相關(guān)因素變動(dòng)后的NPV（元）和IRR（%）。
3. 決策樹(shù)分析。
案例十一： 機(jī)器人投資項(xiàng)目投資支出決策樹(shù)分析。投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
（三）投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 如何制定投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃？
2. 如何制定投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃？
五、信用風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）如何防范信用風(fēng)險(xiǎn)？
1. 調(diào)查客戶(hù)資信，進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。
2. 制定信用政策。客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定。
3. 賒銷(xiāo)頻繁的企業(yè)應(yīng)設(shè)置信用管理部門(mén)。
4. 信用政策的反饋與調(diào)整。
（二）如何制定寬嚴(yán)適度的信用政策？
案例十二：分析某公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況和信用政策，計(jì)算A、B兩個(gè)方案各自帶來(lái)的利潤(rùn)和成本，比較后選擇最佳信用方案。
三、課程范圍
本課程適于各類(lèi)企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員，如集團(tuán)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主任會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他財(cái)務(wù)管理人員等。 

管理學(xué)博士
北京交通大學(xué)教授
博士生指導(dǎo)教師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
高級(jí)審計(jì)師

能力證書(shū)：
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

1996年赴英國(guó)研修，獲ACCA（英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）證書(shū)。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。

兼職情況：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢(xún)專(zhuān)家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專(zhuān)家委員會(huì)專(zhuān)家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢(xún)公司、北京鵬翔管理咨詢(xún)公司首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢(xún)。

 

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