【培訓對象】
總經理、財務總監(jiān)及企業(yè)中高層管理人員

【培訓收益】
從公司整體財務運作的角度，認識預算管理對于公司經營的重要性 了解企業(yè)預算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法 理解并能構建適合自己公司的預算管理體系 掌握全面預算編制的方法及工具運用 學會通過預算管理對公司經營進行有效的監(jiān)控與考評 學會如何處理和應對企業(yè)全面預算管理、控制與實施中的疑難問題 理解預算對企業(yè)的價值及各部門的預算管理責任

第一講 預算管理概述
1、全面預算管理的涵義
資源整合
利益協(xié)調
戰(zhàn)略延伸
經濟責任的博弈
2、全面預算的作用
戰(zhàn)略執(zhí)行的工具
資源配置的手段
業(yè)務流程的規(guī)范
績效管理的依據
3、預算的常見誤區(qū)
4、誰來組織做預算？
誰來領導？一把手工程
不同生命周期的企業(yè)，預算的重點也會不一樣
預算組織與預算管理委員會
不同預算組織及其職責、分工
5、如何布置預算編制工作？
戰(zhàn)略規(guī)劃
經營計劃
銷售計劃
生產計劃
采購計劃
成本費用計劃
資本性支出計劃
人力資源計劃
資金管理計劃
應變計劃
如何準備預算表格？都有哪些要求？
如何召開預算編制啟動大會？
預算編制手冊
匯總平衡預算的主要工作內容
上報審議
如何匯報預算？
6、預算文化及成功預算三要素
預算文化
預算就是圣經
預算就是“70%方案”
預算就是不做預算
預算成功三要素
冷靜分析，克服思考盲點，培養(yǎng)“先見之明”
快速的執(zhí)行能力/應變能力
不斷檢視，保持平衡

7、預算編制的常規(guī)方法
固定預算
彈性預算
零基預算
滾動預算

【應用工具】SWOT分析、思維導圖工具應用
【案例分析】非洲鞋子的故事、***飲料廠的故事
【小組討論】不同類型的企業(yè)，到底該選擇哪種方法進行編制預算？不同的方法，最終的結果會差異大嗎？

第二講 如何編制全面預算？

1、經營預算編制
銷售預算
生產成本預算
采購預算
費用預算
2、投資預算編制
固定資產預算
在建工程預算
無形資產預算
長期投資預算
短期投資預算
并購項目預算
折舊與攤銷預算
投資損益預算
3、資金預算編制
資金收支預算
應收應付預算
籌融資預算
財務費用預算
稅金預算
4、財務預算編制
利潤表預算
資產負債表預算
現金流量表預算
【應用工具】制造業(yè)預算模板/環(huán)保行業(yè)預算模板/貿易行業(yè)預算模板
【案例分析】***研產銷企業(yè)的全面預算編制解析，全程指導預算該如何編制？哪里是起點，哪里又是終點？
【實戰(zhàn)演練】分組模擬不同的角色，參與全面預算的編制、討論過程，切身體會編制過程遇到的各種問題及處理方法。

第三講 如何分析、控制、調整全面預算？
1、預算執(zhí)行與檢查
預算執(zhí)行
獎勵機制
嚴謹的制度
完善的報表
密切的溝通
預算跟蹤與反饋
預算報告體系
預算預警體系
預算例會制度
2、預算調整控制
預算調整原則
什么情況下調整？
何時調整？
預算調整方式
3、預算差異分析
差異原因分析
制定行動計劃
改善經營績效
重點：形成PDCA循環(huán)管理
【應用工具】PDCA計劃工具、因素分析法
【案例分析】***上市公司的預算差異分析報告講解
【小組討論】**會展公司的預算目標調整是否合適？如果這么調整，會造成什么樣的后果？

第四講 如何進行預算考核？
1、績效考核的目的
讓戰(zhàn)略落地
造一架天平
搭一部梯子
2、績效管理的流程
目標設定
目標實施
績效考核
結果提交
3、為什么要制定工作目標？
4、管理三件事
戰(zhàn)略管理
運營管理
人事管理
5、KPI對企業(yè)戰(zhàn)略的分解
提高運營效率
減少資本占用
創(chuàng)造持久競爭優(yōu)勢
6、如何分解關鍵績效指標？
企業(yè)目標
企業(yè)業(yè)務重點
部門業(yè)務重點與目標
崗位職責與工作重點
7、如何分解目標？
適度挑戰(zhàn)性
與個人目標相關度
下級自我感覺參與度
8、績效考核的四大關鍵步驟
績效計劃
績效實施與管理
績效評估
績效反饋面談

【案例分析】某公司總經理績效考核方案剖析，分析它的優(yōu)點及缺點？
【小組討論】針對不同的部門及崗位，如何結合預算設定績效考核目標？比如財務部和設計部？
【實戰(zhàn)演練】分組分角色，進行預算績效評估及反饋面談？
 

魏鑫（多金老師）

財稅管理專家
提供咨詢式培訓服務
擅長財務體系及模型的搭建
擅長業(yè)財融合/財務分析/全面預算/稅務籌劃/稅務稽查
20多年企業(yè)財務管理經驗、10年+財務高管工作經驗
10多年企業(yè)內訓經驗積累
中國注冊會計師（CPA）
中國注冊稅務師（CTA）
美國注冊管理會計師（CMA）
國際注冊管理會計師（CMAQ）
哈爾濱工業(yè)大學EMBA（在讀）

實戰(zhàn)經驗（2002年參加工作，2014年起兼職講師）
10多年企業(yè)內訓經驗，覆蓋會展行業(yè)、建筑行業(yè)、汽車行業(yè)、設備制造行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、服裝行業(yè)，并獲得廣泛好評；
擅長財務建模+搭建財務體系，包括業(yè)財融合體系、預算體系、財務分析體系等；
熟悉國內稅法，并有過多年的稅籌籌劃經驗及案例，累計節(jié)稅達三千萬之多；
歷經大型國企、民企上市公司，從財務基層到上市公司集團財務負責人，深度了解業(yè)務場景，深刻理解財務管理痛點。

工作經歷（由近及遠）
國內排名前三的知名會展集團公司（新三板創(chuàng)新層、擬上市公司）——集團財務管理中心總監(jiān)
珠海最大的建筑集團公司廣州建星控股——集團財務經理
江蘇卡威汽車工業(yè)集團（本土最大汽車零部件及整車生產企業(yè)）——集團財務經理
深圳市綠色動力環(huán)保集團有限公司（國內垃圾發(fā)電行業(yè)首家A+H股上市企業(yè)）——集團財務主管

授課風格：原創(chuàng)、實戰(zhàn)、清晰、邏輯性強
擅長案例教學，課程實戰(zhàn)性與操作性強
語言風趣幽默，課堂氣氛活躍，學員參與感強
擅長學員點評，洞察力強，教學中充分互動

培訓課程：
財務、預算類
《業(yè)財融合：非財務經理的財務管理》
《業(yè)務融合：價值創(chuàng)造之路》
《戰(zhàn)略落地工具：全面預算編制與管控實操》
《高級信用管理：應收賬款管理及催收技巧》
《管理會計必殺技：通過管理報表實現財務精細化管理》
稅務、審計類
《財務價值創(chuàng)造：企業(yè)稅務籌劃及風險規(guī)避》
《知己知彼：稅務稽查與風險防范》
《企業(yè)風險防范：手把手教你做好內部審計》

項目經驗：
杭州三彩服飾有限公司 內部審計項目（常年做子公司內部審計）
武漢天黎集團 全面預算及財務共享培訓（2013-2014）
廣東建星控股集團 資產并購稅務籌劃咨詢（節(jié)稅約達500萬元）
深圳市蘭拓帕斯文化傳播有限公司 稅務稽查項目咨詢
深圳綠色動力集團 財務分析及合并報表編制培訓
深圳綠色動力集團 國資公司內部子公司內部審計項目（2-3年）
深圳市卡司通會展股份有限公司 廠房重組稅務籌劃咨詢（節(jié)稅約達800萬）
珠海康晉電氣股份 全面預算咨詢項目
深圳卡司通會展集團 預算模型及財務分析模型的搭建
廣東建星建造集團有限公司 營改增咨詢項目（2015-2016）
上海恒企教育培訓有限公司 會計職稱培訓（通過率超70%）

 

• “戰(zhàn)略謀劃與執(zhí)行力”沙盤模擬演練課程

   

  一、公司戰(zhàn)略1、通過模擬經營，練習使用戰(zhàn)略分析的工具和方法，評估內部資源與外部環(huán)境，分析與識別市場機會與威脅2、制定、實施模擬企業(yè)的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略3、通過不斷調整，設計適合模擬企業(yè)戰(zhàn)略需要的組織結構與運作流程4、學習企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略5、根據模擬企業(yè)發(fā)展需要，運用穩(wěn)定、增長與收縮戰(zhàn)略二、產品戰(zhàn)略學習運..

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