【培訓(xùn)對象】
負(fù)責(zé)財務(wù)的副總、財務(wù)總監(jiān)、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計的財務(wù)人員、財務(wù)經(jīng)理、高級會計、財務(wù)分析

【培訓(xùn)收益】
1、保證企業(yè)人、財、物與信息流的安全 2、保證信息客觀、完整和持久 3、保證企業(yè)制度和經(jīng)營決策的實(shí)施有效 4、保證公司運(yùn)作的效率與效果 5、控制企業(yè)的風(fēng)險與回報 6、財務(wù)目標(biāo)與內(nèi)部控制目標(biāo)的高度統(tǒng)一 7、系統(tǒng)的財務(wù)分析方法 8、系統(tǒng)的預(yù)算管理方法 9、掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計 10、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn) 11、通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法 12、掌握連鎖企業(yè)主要稅務(wù)問題的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)與處理技巧，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險 13、掌握連鎖企業(yè)相關(guān)稅種稅務(wù)風(fēng)險的自查方法，做到涉稅零風(fēng)險

 內(nèi)部控制與財務(wù)管理
為何學(xué)習(xí)：
企業(yè)內(nèi)部控制的最高目標(biāo)是是增加企業(yè)的價值， 提高財務(wù)報告的可靠性， 如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制， 風(fēng)險管理、財務(wù)管理與預(yù)算管理的一體化， 正是本課程的核心目標(biāo)， 本課程對于提高中高級管人員的風(fēng)險，財務(wù)與預(yù)算管理技能具有重大意義
課程亮點(diǎn)：

1、體系高度完善集成
2、細(xì)分模塊自成體系
3、實(shí)際操作案例豐富
4、最新內(nèi)部控制的實(shí)踐
5、企業(yè)風(fēng)險管理的最新發(fā)展
6、SOX的法案內(nèi)容
7、解決實(shí)際問題
8、學(xué)員可以參與討論

課程收益：

1、保證企業(yè)人、財、物與信息流的安全
2、保證信息客觀、完整和持久
3、保證企業(yè)制度和經(jīng)營決策的實(shí)施有效
4、保證公司運(yùn)作的效率與效果
5、控制企業(yè)的風(fēng)險與回報
6、財務(wù)目標(biāo)與內(nèi)部控制目標(biāo)的高度統(tǒng)一
7、系統(tǒng)的財務(wù)分析方法
8、系統(tǒng)的預(yù)算管理方法
9、掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計
10、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
11、通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法
12、掌握連鎖企業(yè)主要稅務(wù)問題的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)與處理技巧，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險
13、掌握連鎖企業(yè)相關(guān)稅種稅務(wù)風(fēng)險的自查方法，做到涉稅零風(fēng)險

培訓(xùn)對象：

負(fù)責(zé)財務(wù)的副總、財務(wù)總監(jiān)、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計的財務(wù)人員、財務(wù)經(jīng)理、高級會計、財務(wù)分析

 

培訓(xùn)大綱：
第一部分 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
· 對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
· 什么是COSO?COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容?
· 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
· 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它

第二部分 控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
· 何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
· 如何建立良好的控制環(huán)境

第三部門 內(nèi)部控制目標(biāo)
1、內(nèi)部控制系統(tǒng)目標(biāo)
2、內(nèi)部控制框架構(gòu)成與17個要素
3、實(shí)施內(nèi)部控制的步驟與方法
4、企業(yè)風(fēng)險管理的最新內(nèi)容
5、SOX法案的基本內(nèi)容

第四部分 流程控制
1、目標(biāo)：保證物流、人、信息流與資金流的安全
2、流程圖：
3、管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)循環(huán)與控制關(guān)鍵點(diǎn)
人的進(jìn)出：組織結(jié)構(gòu)與人員素質(zhì)控制
物的進(jìn)：采購申報、授權(quán)審批程序及授權(quán)、驗(yàn)收與記錄
物的出：銷售訂單、授權(quán)審批、發(fā)貨及記錄
退貨處理
錢進(jìn)：債權(quán)確認(rèn)、收稅與入賬、折扣
錢出：債務(wù)的確認(rèn)、付稅審批與記錄

第五部分 內(nèi)控的建立和執(zhí)行：內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
· 如何確定和分解目標(biāo)
· 如何識別風(fēng)險
· 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
· 如何有效執(zhí)行內(nèi)控
· 如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評估

第六部分 內(nèi)部控制活動如何管理風(fēng)險
· 常見的內(nèi)部控制活動有哪些
· 如何做到職責(zé)分離?
· IT總體控制
· 預(yù)防性控制和檢查性控制

第七部分 從內(nèi)部審計看內(nèi)部控制
1、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系
2、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的方法
3、優(yōu)秀審計師的工作方法

第八部分 控制的財務(wù)基礎(chǔ)
1、財務(wù)運(yùn)作體系與控制核心
2、財務(wù)結(jié)構(gòu)分析的重點(diǎn)
3、營運(yùn)資本分析
4、財務(wù)預(yù)警機(jī)制的建立
5、Z分值模型

第九部分 全面預(yù)算管理
1、預(yù)算在控制體系中的地位與作用
2、預(yù)算體系與編制邏輯
3、預(yù)算編制的方法：零基預(yù)算、固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)測
4、最主要的預(yù)算：銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、資本預(yù)算與財務(wù)預(yù)算
5、預(yù)算管理與控制
預(yù)算構(gòu)建的協(xié)調(diào)與溝通
預(yù)算的執(zhí)行
預(yù)算的跟蹤

第十部分 企業(yè)增值稅稅務(wù)實(shí)務(wù)與納稅籌劃
1、增值稅納稅處理和注意事項(xiàng)
1）收入確認(rèn)與增值稅納稅時間的處理技巧
2）開具增值稅專用發(fā)票的最新規(guī)定
3）增值稅納稅期限的規(guī)定
4）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣范圍及其注意事項(xiàng)
5）混合銷售與兼營銷售
2、增值稅納稅籌劃案例
1）增值稅納稅人身份納稅籌劃案例
2）采購業(yè)務(wù)納稅籌劃案例
3）銷售方式納稅籌劃案例
4）委托代銷納稅籌劃案例

第十一部分 企業(yè)營業(yè)稅稅務(wù)實(shí)務(wù)與納稅籌劃
1、營業(yè)稅納稅處理和注意事項(xiàng)
1）營業(yè)稅的特點(diǎn)與相關(guān)基本政策
2）營業(yè)稅納稅期限與納稅地點(diǎn)
3）特定業(yè)務(wù)營業(yè)稅的計算
2、營業(yè)稅納稅籌劃案例
1）銷售方式納稅籌劃案例
2）轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)與銷售不動產(chǎn)業(yè)務(wù)納稅籌劃案例

第十二部分、企業(yè)所得稅稅務(wù)實(shí)務(wù)與納稅籌劃
1、企業(yè)所得稅納稅處理和注意事項(xiàng)
1）居民企業(yè)和非居民企業(yè)
2）稅率與應(yīng)納稅所得額
3）相關(guān)稅收優(yōu)惠政策解讀與應(yīng)用
4）資產(chǎn)損失的處理
5）虧損彌補(bǔ)
6）所得稅匯算清繳的處理
2、企業(yè)所得稅納稅籌劃案例
1）銷售收入納稅籌劃案例
2）成本費(fèi)用納稅籌劃案例
3、個人所得稅稅務(wù)實(shí)務(wù)與納稅籌劃
1）工資薪金所得法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
2）勞務(wù)報酬所得法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
3）股息、利息、紅利所得法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
4）個人所得稅納稅籌劃案例
4、企業(yè)特殊稅收政策解讀與實(shí)務(wù)操作
1）平銷返利業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理
2）銷售折扣、銷售折讓、銷貨退回的處理與發(fā)票開具
3）連鎖分支機(jī)構(gòu)間移送貨物的稅務(wù)處理
4）正常損失與非正常損失的稅務(wù)處理

樊李東（教授）
★注冊經(jīng)濟(jì)學(xué)教授；
★廣東財政廳繼續(xù)教育培訓(xùn)專家
★宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究專家
★廣東省財政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評審專家；
★社科院宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財政政策研究組主要成員；
★廣東省財政廳、科技廳宏觀調(diào)控領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究報告的署名報告人和核心執(zhí)筆人
★廣東某經(jīng)濟(jì)頻道宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析特邀嘉賓
★暢銷書《財務(wù)管理》《財務(wù)創(chuàng)新》《基礎(chǔ)會計》《簡明投資分析》作者
一、樊李東老師線上視頻：
《疫情對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的影響》
1、樊李東：企業(yè)培訓(xùn)宣傳片
http://v.youku.com/v_show/id_XOTU5Mjc5MjY4.html?from=y1.2-1-87.3.2-1.1-1-1-1-0
2、樊李東：企業(yè)全面風(fēng)險管理
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwMDczOTAxNg==.htm
3、樊李東：財務(wù)管理視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwMDczOTAxNg==.htm
4、樊李東：銀行對企業(yè)受信調(diào)查及運(yùn)用
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE0ODA1MzMyNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
二、講師經(jīng)歷
樊李東社科院宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財政政策研究組主要成員，長期從事宏觀經(jīng)濟(jì)研究。具有高校教授經(jīng)歷，積累了豐富的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析、思想政治工作經(jīng)驗(yàn)。在培訓(xùn)中致力于訓(xùn)練和打造最適合企業(yè)的“宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析、中美貿(mào)易、粵港澳大灣區(qū)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)和對策、十九大精神解讀”等經(jīng)濟(jì)類課程，課程貼近當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢工作實(shí)際，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。擅長電力、能源與煙草行業(yè)，有著豐富的哲學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，知識淵博、眼界寬闊。他將哲學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、以及長期的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，運(yùn)用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢原理，總結(jié)出一整套戰(zhàn)略財務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實(shí)效的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，先后為很多國有企業(yè)提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。
樊李東老師 從事財務(wù)高管、財務(wù)和經(jīng)濟(jì)學(xué)教育研究工作30多年，目前仍擔(dān)任廣州某高校宏觀經(jīng)濟(jì)等學(xué)科教授、也是廣州省內(nèi)財會類學(xué)科帶頭人。同時，擔(dān)任（某國有企業(yè)）任獨(dú)立董事11年、某機(jī)械行業(yè)任及制造企業(yè)財經(jīng)顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所財會人員與中高管進(jìn)行財經(jīng)專業(yè)輔導(dǎo)、培訓(xùn)。
樊老師有著豐富的哲學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，知識淵博、眼界寬闊。他將哲學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、以及長期的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，運(yùn)用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢原理，總結(jié)出一整套戰(zhàn)略財務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實(shí)效的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，先后為很多國有企業(yè)提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。
三、課程特色
授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評 。
四、老師著作；
《簡明投資分析》

 

 

 

五、主講課程

《認(rèn)識經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，深化電力企業(yè)改革》《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn)及焦點(diǎn)及對策》
《國有企業(yè)深化供給側(cè)改革》 《十四五規(guī)劃》
《粵港澳大灣區(qū)建設(shè)》 《中美貿(mào)易戰(zhàn)》
《能源行業(yè)發(fā)展趨勢》 《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn)》
《新常態(tài)下，企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)如何適應(yīng)》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》

六、主講課程返聘
1、2017年-2019年 南方電網(wǎng)國家電網(wǎng)全國輪訓(xùn) 《電力改革》82場次
2、2016年 湖南煙草輪訓(xùn) 《煙草改革》 5場次

七、部分合作客戶
（電力能源）：江蘇電纜廠、華電集團(tuán)合肥公司、華電集團(tuán)河北公司、國家電網(wǎng)天津電力公司、國家電網(wǎng)河南電力公司、國家電網(wǎng)江蘇徐州電力公司、國家電網(wǎng)重慶電力公司、國家電網(wǎng)重慶設(shè)計院、國家電網(wǎng)綿陽電力公司、國家電網(wǎng)焦作電力公司、國家電網(wǎng)漯河電力公司、國家電網(wǎng)信陽電力公司、國家電網(wǎng)三門峽電力公司、國家電網(wǎng)烏魯木齊電力公司、南方電網(wǎng)廣州電力公司、南方電網(wǎng)貴州電力公司、南方電網(wǎng)深圳電力公司、花電集團(tuán)武漢電力設(shè)計院、華能集團(tuán)呼和浩特電廠、內(nèi)蒙古電網(wǎng)呼和浩特電力公司、華電集團(tuán)貴州公司、內(nèi)蒙電網(wǎng)電力設(shè)計院、內(nèi)蒙電網(wǎng)巴彥淖爾電力公司、華能集團(tuán)黃河上游電力公司、深圳國投集團(tuán)、內(nèi)蒙古西部天然氣有限公司、中海油集團(tuán)、國家電網(wǎng)杭州公司等
（銀行）：廣西南寧農(nóng)信社、武漢工商銀行、北京平安銀行、鄭州農(nóng)業(yè)銀行、鄭州郵政儲蓄銀行、浙江農(nóng)商銀行、四川成都農(nóng)商銀行、山西長治農(nóng)商銀行、浙江嘉興農(nóng)商銀行、
（制造業(yè)）：湖南株洲雅馬哈集團(tuán)、一汽大眾、南京國睿集團(tuán)、中國黃金集團(tuán)三門峽冶煉廠、廣州松下集團(tuán)、TCL空調(diào)公司、寶山鋼鐵集團(tuán)廣州鋼板廠、北京藍(lán)地服裝集團(tuán)、浙江紹興天圣集團(tuán)、廣州白云機(jī)場、中國航空航天集團(tuán)、廣東海運(yùn)集團(tuán)、廣東黃埔造船集團(tuán)、廣東高速公路集團(tuán)
（煙草）：中煙集團(tuán)貴州公司、中煙集團(tuán)畢節(jié)卷煙廠、中煙集團(tuán)湖南公司、貴州卷煙廠
（政府）：河南洛陽企業(yè)家協(xié)會、大連中國高級經(jīng)理學(xué)院、浙江臺州企業(yè)家協(xié)會、河南鮮易集團(tuán)、中國移動集團(tuán)總公司、江蘇蘇州國資委、內(nèi)蒙古自治區(qū)國資委、珠海橫琴區(qū)、廣州南沙區(qū)、
（高校）：廣州大學(xué)、深圳大學(xué)、深職院、中山大學(xué)、 華南理工大學(xué) 、華南師范大學(xué)、 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、 廣東外語外貿(mào)大學(xué)、粵科學(xué)習(xí)在線、廣東南方傳媒集團(tuán)

• 標(biāo)桿房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)與經(jīng)驗(yàn)案例解析

   

  引子：第一節(jié) 標(biāo)桿房企集團(tuán)財務(wù)的價值與地位一、房企集團(tuán)財務(wù)的六大核心工作二、房企集團(tuán)財務(wù)的四大重要價值三、房企集團(tuán)財務(wù)地位的四個核心體現(xiàn)四、財務(wù)價值實(shí)現(xiàn)的三個核心路徑第二節(jié) 標(biāo)桿房企集團(tuán)新項(xiàng)目投資途徑一、公開市場獲取項(xiàng)目的兩大層面1、項(xiàng)目獲取戰(zhàn)略層面的重要指標(biāo)2、項(xiàng)目獲取項(xiàng)目層面的考慮3、新項(xiàng)目投資獲取的考慮因素 ..

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• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會計結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..

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• 非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理

   

  一、企業(yè)財務(wù)報告閱讀與分析1、資產(chǎn)負(fù)債表的分析公司資產(chǎn)資量評價公司財務(wù)安全評價公司資產(chǎn)管理能力評價2、利潤表的分析利潤是如何形成的成本和費(fèi)用的區(qū)別利潤質(zhì)量的分析（1）營業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量—營業(yè)收入的質(zhì)量—成本費(fèi)用的質(zhì)量（2）利潤結(jié)構(gòu)的質(zhì)量—關(guān)注毛利率的變化&md..

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• 公司財務(wù)管理

   

  第一部分、企業(yè)財務(wù)報告閱讀分析一、資產(chǎn)負(fù)債表的分析公司財務(wù)安全評價公司資產(chǎn)管理能力評價公司資產(chǎn)資量評價二、利潤表的分析利潤是如何形成的成本和費(fèi)用的區(qū)別利潤質(zhì)量的分析1、營業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量(1)營業(yè)收入的質(zhì)量(2)成本費(fèi)用的質(zhì)量2、利潤結(jié)構(gòu)的質(zhì)量(1)關(guān)注毛利率的變化(2)關(guān)注費(fèi)用額和..

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• 人力資源部門的財務(wù)管理培訓(xùn)

   

  第一部分：引言1.小組討論：“公司如何賺錢”2.分享“創(chuàng)造價值模型”3.培訓(xùn)收益展望分析：人力資源部門的財務(wù)管理培訓(xùn)案例！解析：人力資源部門的財務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)案例!案例：人力資源部門的財務(wù)管理課程案例分析！第二部分：認(rèn)識經(jīng)銷商財務(wù)報表1.從財務(wù)報表的英文定義了解：財務(wù)報表..

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• 財務(wù)管理與管理預(yù)算方法實(shí)訓(xùn)

   

  1.財務(wù)報表綜合分析* 通過練習(xí)確定現(xiàn)金周期* 財務(wù)管理的兩個基本問題* 在損益表上發(fā)現(xiàn)信息* 在資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)的信息* 損益表與資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系* 流動資金與現(xiàn)金周轉(zhuǎn)* 三張報表聯(lián)動分析分析：管理預(yù)算與財務(wù)管理培訓(xùn)案例！解析：管理預(yù)算與財務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)案例!案例：管理預(yù)算與財務(wù)管理課程案例分析！2.成本分類與..

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