一、管理者為什么要懂財(cái)務(wù)
二、理解企業(yè)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)邏輯
三、總經(jīng)理應(yīng)掌握的五大財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)
儀表系統(tǒng)：財(cái)務(wù)報(bào)表支撐管理決策
油路系統(tǒng)：資金管理打通任督二脈
動(dòng)力系統(tǒng)：降本增效提升企業(yè)價(jià)值
導(dǎo)航系統(tǒng)：全面預(yù)算引導(dǎo)資源配置
安全系統(tǒng)：內(nèi)部控制保障安全經(jīng)營(yíng)
四、總結(jié)

課程大綱：
一、管理者為什么要懂財(cái)務(wù)
1.不懂財(cái)務(wù)可能“語(yǔ)言不通”，聽不懂，說不明
a)現(xiàn)實(shí)中企業(yè)管理者的“財(cái)務(wù)障礙”
b)現(xiàn)實(shí)中企業(yè)財(cái)務(wù)人員的“管理障礙”
2.企業(yè)越大，層次越高，管理者越需要懂“管人”和“理財(cái)”
a)企業(yè)總體管理體系
b)人力體系和財(cái)務(wù)體系在企業(yè)中的地位
3.財(cái)務(wù)的獨(dú)特性：成也財(cái)務(wù)，敗也財(cái)務(wù)。
a)企業(yè)業(yè)的成功首先是財(cái)務(wù)的成功
b)企業(yè)的失敗最終是財(cái)務(wù)的失敗
4.現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管控的五大核心系統(tǒng)
a)儀表系統(tǒng)：財(cái)務(wù)報(bào)表支撐管理決策
b)油路系統(tǒng)：資金管理打通任督二脈
c)動(dòng)力系統(tǒng)：降本增效提升企業(yè)價(jià)值
d)導(dǎo)航系統(tǒng)：全面預(yù)算引導(dǎo)資源配置
e)安全系統(tǒng)：內(nèi)部控制保障安全經(jīng)營(yíng)

二、理解企業(yè)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)邏輯
（一）一般企業(yè)的經(jīng)濟(jì)循環(huán)圖
兩大資金來(lái)源
兩大資金運(yùn)用
兩大增值環(huán)節(jié)
三大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
（二）從財(cái)務(wù)視角看經(jīng)營(yíng)的四大步驟
1、從資本到資源（資產(chǎn)）
股東投入和債權(quán)人投入的區(qū)別
總資源的表現(xiàn)形式
資產(chǎn)負(fù)債表解讀——企業(yè)的“底子”
資本撬動(dòng)資源能力的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)—財(cái)務(wù)杠桿
2、從資源到收入
運(yùn)用資源提供產(chǎn)品
產(chǎn)品提供形成收入
資源利用效率的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)——資產(chǎn)管理杠桿
3、從收入到利潤(rùn)
收入到利潤(rùn)需扣除成本費(fèi)用
成本費(fèi)用的構(gòu)成
利潤(rùn)的不同層級(jí)
利潤(rùn)表解讀——企業(yè)的“面子”
收入創(chuàng)造利潤(rùn)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)——市場(chǎng)杠桿
4、從利潤(rùn)到現(xiàn)金流
三大活動(dòng)的現(xiàn)金流表現(xiàn)
利潤(rùn)和現(xiàn)金流的關(guān)系
現(xiàn)金流量表解讀——企業(yè)的“日子”
利潤(rùn)創(chuàng)造現(xiàn)金流的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)——現(xiàn)金杠桿
（三）如何評(píng)價(jià)投入和產(chǎn)出
從企業(yè)角度看投入
從股東角度看投入
從利潤(rùn)角度看產(chǎn)出
從現(xiàn)金流角度看產(chǎn)出

三、總經(jīng)理應(yīng)掌握的五大財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)
1、儀表系統(tǒng) ：財(cái)務(wù)報(bào)表——透視財(cái)務(wù)報(bào)表，管好財(cái)務(wù)信息
從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)理解財(cái)務(wù)報(bào)表
如何閱讀和分析財(cái)務(wù)報(bào)表
透視財(cái)務(wù)報(bào)表，管好企業(yè)為股東賺錢的四大杠桿
要求財(cái)務(wù)部門注重提供管理會(huì)計(jì)信息，支持領(lǐng)導(dǎo)決策
強(qiáng)化信息挖掘，開展財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)分析，監(jiān)控企業(yè)運(yùn)行
統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)信息，保證集團(tuán)信息對(duì)稱性、一致性、可比性
2、油路系統(tǒng)：資金管理——高度重視現(xiàn)金流管理，打造健康血液系統(tǒng)
現(xiàn)金流不斷——注重中長(zhǎng)期、年度、月度的資金預(yù)算和平衡；
謹(jǐn)慎投資——重視投資的戰(zhàn)略思維、財(cái)務(wù)思維、風(fēng)險(xiǎn)思維和過程管理思維；
多元輸血——積極融資并平衡股權(quán)和負(fù)債；
防止淤血——重視資產(chǎn)管理（貨幣資金、存貨、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等），提高資產(chǎn)使用效率，；
存量?jī)?yōu)化——集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)資金的集中管理；
合理獻(xiàn)血——分配策略與股權(quán)激勵(lì)。
3、動(dòng)力系統(tǒng) ：降本增效——實(shí)施全面成本控制，降本增效度過轉(zhuǎn)型難關(guān)
成本的三大視角
成本的十組特性
全面成本控制的八大方法
全面成本控制的十一大環(huán)節(jié)
企業(yè)如何組織和管理成本控制活動(dòng)
4、導(dǎo)航系統(tǒng)：全面預(yù)算 ——逐步開展全面預(yù)算管理，利用過程機(jī)制掌控企業(yè)
為何要做開展全面預(yù)算管理
全面預(yù)算過程控制的總體思路
將發(fā)展思路變成具體的目標(biāo)
以目標(biāo)為導(dǎo)向制定計(jì)劃和預(yù)算
將目標(biāo)計(jì)劃預(yù)算對(duì)接績(jī)效和薪酬
目標(biāo)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控

5、安全系統(tǒng)：內(nèi)部控制——健全內(nèi)部控制體系，通過制度控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
從相信人到相信制度
內(nèi)部控制概念與核心要義
中國(guó)內(nèi)部控制規(guī)范總體架構(gòu)
內(nèi)部控制的八大基本方式
主要業(yè)務(wù)循環(huán)的常見漏洞及內(nèi)部控制要點(diǎn)
企業(yè)內(nèi)部控制體系構(gòu)建 

【基本介紹】
南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士、上海證券交易所博士后、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（IFA）、澳大利亞資深公共會(huì)計(jì)師（FIPA Au）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師（CIA）、高級(jí)會(huì)計(jì)師，兼任北京財(cái)稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘專家、《董事會(huì)》及《證券市場(chǎng)周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專家嘉賓，北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)提供咨詢、培訓(xùn)、融資及IPO上市輔導(dǎo)等服務(wù)。
馬軍生老師是資深財(cái)務(wù)與資本專家，致力于財(cái)稅、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，二十多年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國(guó)銀行、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海證券交易所及券商投行部，擔(dān)任多家企業(yè)財(cái)務(wù)顧問，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)等課程。
編著《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《董事會(huì)》、《企業(yè)管理》、《中國(guó)證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國(guó)家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等多項(xiàng)課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所（全球第五大會(huì)計(jì)師事務(wù)所）咨詢合伙人、私募股權(quán)投資基金合伙人、券商投行部執(zhí)行董事，為北大、清華、復(fù)旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國(guó)重工、東風(fēng)汽車、紫光股份、國(guó)華能源投資、中國(guó)太保、中國(guó)鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團(tuán)、浦東建設(shè)、東方財(cái)富網(wǎng)、江蘇中大建設(shè)、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標(biāo)集團(tuán)、WMF（中國(guó)）有限公司、上海稅務(wù)局、上海機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本運(yùn)營(yíng)等見長(zhǎng)，培訓(xùn)學(xué)員過萬(wàn)名，受到學(xué)員普遍好評(píng)。
【授課視頻鏈接】
財(cái)務(wù)管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內(nèi) 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財(cái)： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與財(cái)務(wù)準(zhǔn)備》
《股權(quán)投資財(cái)務(wù)盡職調(diào)查》
財(cái)務(wù)人員課程
《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》
《全面預(yù)算管理——體系建立與全程實(shí)戰(zhàn)》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)》
銀行課程
《信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別》
《商業(yè)銀行案件防控和風(fēng)險(xiǎn)管理》
《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)》 

• 總經(jīng)理修煉

   

  模塊一 總經(jīng)理角色定位和必修課一、混沌中的市場(chǎng)營(yíng)銷及其管理者1、高層管理者們的困惑2、極端競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的營(yíng)銷管理及其挑戰(zhàn)3、營(yíng)銷高手和總經(jīng)理的區(qū)別4、總經(jīng)理的角色認(rèn)知和使命5、總經(jīng)理是營(yíng)銷系統(tǒng)的構(gòu)建者6、從總經(jīng)理角度看營(yíng)銷的本質(zhì)二、總經(jīng)理的必修課 1、蓋洛普商業(yè)雜志十大品質(zhì)2、總經(jīng)理三大能力（專業(yè)、管理、溝通） ..

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• 老板、總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)高級(jí)研修班

   

  課程背景：在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以將企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和比較，因此對(duì)于企業(yè)管理者而言，掌握財(cái)務(wù)管理技能和方法絕非可有可無(wú)，優(yōu)秀的經(jīng)理人必須具備較為系統(tǒng)的財(cái)務(wù)知識(shí)和成本意識(shí)，并在決策和管理過程中全面考慮財(cái)務(wù)因素，尤其是作為企業(yè)的高管該方面的需求尤其強(qiáng)烈，本課程專門為此而開發(fā)。課程收益：通過高效的培訓(xùn)方法，使參加者能夠..

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• 總經(jīng)理戰(zhàn)略人力資源管理

   

  課程提綱：一、管理職能需要適應(yīng)企業(yè)狀態(tài)二、企業(yè)不同發(fā)展階段對(duì)管理要素的要求不同三、管理人員必須認(rèn)清企業(yè)的發(fā)展階段，才能有效的發(fā)揮自身的技能和優(yōu)勢(shì)，做到循序漸進(jìn)，長(zhǎng)袖善舞。四、管理創(chuàng)新在現(xiàn)階段的特點(diǎn)1.背景分析2.創(chuàng)新管理的十大發(fā)展趨勢(shì)1）戰(zhàn)略化管理成為首選2）并購(gòu)與重組整合頻率大，常規(guī)化..

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• 總經(jīng)理戰(zhàn)略人力資源管理

   

  課程提綱：第一部分：企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)壓力一、管理職能需要適應(yīng)企業(yè)狀態(tài)1.背景分析2.金融危機(jī)條件下創(chuàng)新管理的十大發(fā)展趨勢(shì)（1）戰(zhàn)略化管理成為首選（2）并購(gòu)與重組整合頻率大，常規(guī)化（3）知識(shí)型企業(yè)管理的挑戰(zhàn)（4）從總量到單體（5）文化與責(zé)任體系塑造（6）管理風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)前置（7）成本管理與精..

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• 總經(jīng)理戰(zhàn)略人力資源管理

   

  課程提綱：第一部分：企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)壓力一、管理職能需要適應(yīng)企業(yè)狀態(tài)1.背景分析2.金融危機(jī)條件下創(chuàng)新管理的十大發(fā)展趨勢(shì)（1）戰(zhàn)略化管理成為首選（2）并購(gòu)與重組整合頻率大，常規(guī)化（3）知識(shí)型企業(yè)管理的挑戰(zhàn)（4）從總量到單體（5）文化與責(zé)任體系塑造（6）管理風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)前置（7）成本管理與精細(xì)化..

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• 證券業(yè)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的營(yíng)銷與管理

   

  課程目的：本課程借鑒港臺(tái)營(yíng)業(yè)部管理經(jīng)驗(yàn)，探討大陸券商營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷與管理的發(fā)展方向、策略和方法，對(duì)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的營(yíng)銷管理思路有一定啟發(fā)。 課程提綱：第一單元 證券行業(yè)概況 1、證券行業(yè)之介紹 2、證券行業(yè)的主要產(chǎn)品 3、兩岸三地證券市場(chǎng)的整體比較 第二單元 利用港臺(tái)經(jīng)驗(yàn)提升營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷管理 1、香港客戶經(jīng)理的專業(yè)評(píng)估、發(fā)展趨勢(shì)和..

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