【培訓(xùn)對(duì)象】
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【培訓(xùn)收益】
企業(yè)投融資與并購(gòu)重組

 破冰環(huán)節(jié) ：從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)

主題一 ：企業(yè)融投資
一、企業(yè)融資管理
1、企業(yè)融資的特點(diǎn)
1.1融資規(guī)模大
1.2償還期長(zhǎng)
1.3房地產(chǎn)證券化
2、影響融資決策的三大要素
2.1風(fēng)險(xiǎn)管理
2.2 融資期限風(fēng)險(xiǎn)敞口率
2.3 最佳資本結(jié)構(gòu)
3、企業(yè)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運(yùn)營(yíng)和財(cái)稅的關(guān)系
二、企業(yè)債權(quán)融資
1、資金來(lái)源渠道
1.1 產(chǎn)業(yè)鏈融資（無(wú)息負(fù)債）
供應(yīng)商資金、集團(tuán)內(nèi)部資金、客戶資金（預(yù)收）
1.2金融市場(chǎng)融資（有息負(fù)債）
銀行貸款（流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款、土地開(kāi)發(fā)貸款）
票據(jù)融資
銀行保函
1.4信托融資：基礎(chǔ)建設(shè)投資信托、REITS信托融資
三、項(xiàng)目融資和其他特殊融資
1、項(xiàng)目融資
1.1概念、特點(diǎn)
1.2 方式：直接、間接、以設(shè)施使用為基礎(chǔ)、以產(chǎn)品支付為基礎(chǔ)
2、其他特殊融資方式
2.1 聯(lián)建、參建融資
2.2 BOT融資
2.3 員工參股與內(nèi)部集資
案例分析：萬(wàn)科融資渠道戰(zhàn)略 OPM戰(zhàn)略

四、企業(yè)投資管理
1、企業(yè)投資的特點(diǎn)：
成本高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大
2、企業(yè)投資的類型
3、企業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
3.1 盈虧平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投資決策流程與內(nèi)容
4.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的選定
4.2對(duì)總收入或銷售額的預(yù)估
4.3 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總成本的分析
4.4 確定投資方案
5、其他投資指標(biāo)分析
5.1 衡量專業(yè)化的核心指標(biāo)——主業(yè)突出
5.2 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的重要性
5.3 存貨配置和存貨比率的穩(wěn)定
主題二 企業(yè)并購(gòu)部分
一、企業(yè)并購(gòu)政策部分
1、了解相關(guān)的法律法規(guī)
1.1《公司法》及其配套法規(guī)
1.2《證券法》及其配套法規(guī)
1.3《關(guān)于企業(yè)兼并的暫行規(guī)定》
1.4《 外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》
2、國(guó)有獨(dú)資企業(yè)并購(gòu)的法律要件
二、企業(yè)并購(gòu)的步驟
1、戰(zhàn)略決策階段
1.1 明確并購(gòu)動(dòng)機(jī)與目的
1.2 進(jìn)行市場(chǎng)觀察與調(diào)查
2、 并購(gòu)準(zhǔn)備階段
2.1 鎖定目標(biāo)
2.2 確定并購(gòu)方式
2.3 成立內(nèi)部并購(gòu)小組
2.4 簽訂并購(gòu)意向書(shū)
3、并購(gòu)實(shí)施階段
3.1對(duì)收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估
（行業(yè)市場(chǎng)、目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)和盈利、對(duì)收購(gòu)后的設(shè)想和與預(yù)期值、資金來(lái)源和收購(gòu)
程序、初步確定收購(gòu)定價(jià)）
3.2開(kāi)展盡職調(diào)查
3.3 提出評(píng)估報(bào)告
3.4 并購(gòu)談判及簽約
3.5 資產(chǎn)移交
4、公司融合階段
實(shí)操演練： 分組進(jìn)行談判演練
三、企業(yè)并購(gòu)的難點(diǎn)解析
1、盡職調(diào)查：股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)、財(cái)務(wù)狀況
2、對(duì)目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估
3、融資風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)操訓(xùn)練：基本估價(jià)練習(xí)
四、企業(yè)并購(gòu)的協(xié)同
1、如何達(dá)成“企業(yè)文化協(xié)同”
形成共同的經(jīng)營(yíng)理念、團(tuán)隊(duì)精神、工作作風(fēng)
2、如何達(dá)成“管理協(xié)同“
3、如何達(dá)成“經(jīng)營(yíng)協(xié)同“
改變經(jīng)營(yíng)方式、調(diào)整生存結(jié)構(gòu)、進(jìn)行資源整合
實(shí)操演練：盡職調(diào)查溝通

企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)審計(jì)、融投資、非財(cái)專題 訓(xùn)練專家西南大學(xué) 人事與管理心理學(xué) 研究生
人事廳&教育廳注冊(cè) 會(huì)計(jì)專業(yè)副教授高級(jí)會(huì)計(jì)師 & 高級(jí)心理咨詢師
20 年企業(yè)財(cái)稅咨詢經(jīng)驗(yàn)
西南石油大學(xué) 榮譽(yù)教授

四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院等多所高職院校 特聘校外專家四川職業(yè)培訓(xùn)師訓(xùn)練與認(rèn)證中心 金牌講師
2019 年全國(guó)好講師大賽“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”得主

2019 年全國(guó)好講師大賽“全國(guó) 50 強(qiáng)”得主ACIA 國(guó)際注冊(cè)高級(jí)職業(yè)培訓(xùn)師
ACIC 國(guó)際注冊(cè)高級(jí)企業(yè)教練

會(huì)計(jì)學(xué)及管理人事心理學(xué)雙料專才，會(huì)計(jì)專業(yè)副教授、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)心理咨詢師，曾在多家大學(xué)任教，從事企業(yè)財(cái)稅咨詢二十年，有著豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，近年來(lái)專注管理者綜合素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理能力的提升?；诙嗄甑慕虒W(xué)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在知名企業(yè)五糧液集
團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、民生銀行、建設(shè)銀行、四川郵政、新華文軒、宜賓市國(guó)資委、雅安國(guó)資委、香

港德匯嘉聯(lián)財(cái)富管理集團(tuán)、臺(tái)灣雋天經(jīng)紀(jì)公司、安吉物流等做近百場(chǎng)全面預(yù)算、項(xiàng)目審計(jì)、會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)富規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、非財(cái)能力提升、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面的培訓(xùn)，客戶評(píng)價(jià)均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業(yè)實(shí)際問(wèn)題的實(shí)戰(zhàn)派講師。

企業(yè)定制課程：
《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)決策》 《非財(cái)高管技能提升課》 《企業(yè)投融資及資產(chǎn)重組》
《企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)及財(cái)稅解析》 《企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及方案》 《創(chuàng)造高效益的阿米巴》

公開(kāi)課程&沙龍類：
《高凈值人群的財(cái)務(wù)規(guī)劃》 《后疫情時(shí)代的投資策略》 《家庭生命周期及理財(cái)規(guī)劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財(cái)商思維》 《從財(cái)小白到財(cái)務(wù)自由》

1.有多行業(yè)企業(yè)財(cái)稅咨詢的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)具體實(shí)操有很多實(shí)用實(shí)效的方法。

2.授課極具啟發(fā)性，是國(guó)內(nèi)少有的既懂顧問(wèn)技術(shù)，又懂教練技術(shù)的老師，既能解決課堂上涉及的問(wèn)題，又能引發(fā)學(xué)員反思個(gè)人的心智模式，產(chǎn)生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問(wèn)答時(shí)間，面對(duì)學(xué)員在工作中常遇到的各種棘手問(wèn)題，從容給出成熟、系統(tǒng)的解決方案。
4.敏銳度極高，對(duì)所培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會(huì)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者一些有價(jià)值的建議。
5.臺(tái)風(fēng)穩(wěn)健，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，與學(xué)員有良好的互動(dòng)，幽默互動(dòng)中既活躍了課堂氣氛，又透著智慧，有些見(jiàn)解讓人受益終生。

調(diào)研方面
僅采用問(wèn)卷調(diào)研，或僅聽(tīng) HR 的表述，或不調(diào)研 采取兩個(gè)步驟（先問(wèn)卷調(diào)研，后電話訪談），三個(gè)層次的調(diào)研（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)， 企業(yè)HR，參訓(xùn)學(xué)員代表），全方位摸
準(zhǔn)客戶需求
內(nèi)容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實(shí)用技能方法，也有背后的原
理，讓學(xué)員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學(xué)員，填鴨式，學(xué)員被動(dòng)接受 更多地是啟發(fā)式，教練式，來(lái)引導(dǎo)學(xué)員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學(xué)員主動(dòng)學(xué)習(xí)，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現(xiàn)實(shí) 全部用目前企業(yè)中常見(jiàn)的問(wèn)題做案例，讓學(xué)員如身臨其境，有利于課后
在企業(yè)中解決類似問(wèn)題
培訓(xùn)焦點(diǎn) 只講行為方式，忽視思維方式的引
導(dǎo) 不僅講實(shí)用方法，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的正
確的思維方式，這樣讓學(xué)員學(xué)到“根”

點(diǎn)評(píng)方面
只點(diǎn)評(píng)學(xué)員行為方面的問(wèn)題，讓學(xué)員只看到自己的缺點(diǎn)，而沒(méi)看到盲點(diǎn)。 老師運(yùn)用教練技術(shù)的精髓對(duì)學(xué)員的發(fā)言和表現(xiàn)做點(diǎn)評(píng)，句句到位，直指人心，讓學(xué)員看到自己的盲點(diǎn)，讓學(xué) 員看到自己一貫以來(lái)的模式是否有問(wèn)題，這樣讓學(xué)員受益終生

• 企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與公司并購(gòu)重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換2．創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、金融改革與企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購(gòu)重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購(gòu)重組的基礎(chǔ)知識(shí)一、并購(gòu)重組的概念與分類1．并..

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• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運(yùn)作實(shí)務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過(guò)程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)方法與案例解析一、企業(yè)投資項(xiàng)目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項(xiàng)目的預(yù)期收益是否大于預(yù)期成本 ..

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• 企業(yè)改制、并購(gòu)重組中的會(huì)計(jì)、稅收重點(diǎn)難點(diǎn)解析

   

  第一部分企業(yè)改制、并購(gòu)重組中的稅收問(wèn)題v 并購(gòu)重組的最新涉稅法律規(guī)定v 并購(gòu)重組的六種基本形式v 企業(yè)重組的稅務(wù)處理原則（一般、特殊）v 六類并購(gòu)重組的具體稅務(wù)處理及稅收籌劃v 跨境重組的特殊稅務(wù)處理v 間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)分析 v 并購(gòu)重組可能涉及的其他稅種 - 企業(yè)并購(gòu)重組中的增值稅問(wèn)題 - 企業(yè)并購(gòu)重組中的營(yíng)業(yè)稅問(wèn)..

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